Détail de l'annonce
Formation OPERATIONNELLE – GESTIONNAIRE DE TRESORERIE
La société P L A T I N I U M F I N A N C E , la référence nationale et régionale dans le monde des séminaires et formations continue, vous propose une formation cadre sur : LA GESTION DE TRESORERIE qui repose sur des activités précises : prévisions fiables, choix de financement ou de placement, gestion en date de valeur, contrôle de la facturation bancaire… Cette formation est une référence pour qui souhaite améliorer la gestion de la trésorerie au quotidien. Une gestion de trésorerie efficace est garante de la liquidité et est également une source d'économie pour l'entreprise.
OBJECTIF DE LA FORMATION /
Cette formation permettra aux participant(es) de :
• Comprendre les variations de trésorerie.
• Bâtir et exploiter les prévisions de trésorerie.
• Prendre des décisions de financement/placement.
• Contrôler la facturation bancaire.
• Gérer la trésorerie au quotidien en date de valeur.
• Gérer les flux en devises.
PROGRAMME DE LA FORMATION ///
AXES DE LA FORMATION /
MODULE 1 - Situer la trésorerie au bilan
• Causes de variation de la trésorerie.
MODULE 2 - Les 4 missions du trésorier
• Assurer la liquidité de l'entreprise.
• Réduire le coût bancaire.
• Améliorer le résultat financier.
• Maîtriser les risques de change, fraude, taux.
MODULE 3 - Les prévisions de trésorerie
• Budget de trésorerie : prévoir le besoin de financement à CT.
• Prévision glissante : suivi de la liquidité, décision de financement.
MODULE 4 - Maîtriser les modes de rémunération bancaires
• Contrôler et négocier les conditions bancaires : jours de valeur, commissions d'opération, de mouvement, agios.
• Commission globale, forfait.
MODULE 5 - La gestion quotidienne
• Étapes de la matinée du trésorier.
• Répartir les mouvements.
• Gains de l'informatisation.
• Prévenir la fraude aux modes de paiement.
• Rôle du trésorier en filiale.
MODULE 6 - Crédits et placements
• Découvert, spot, affacturage…
• Dépôt à terme, CDN, SICAV…
MODULE 7 - S'initier à la trésorerie devise
• Définir la position de change.
• Calculer le cours à terme
CIBLE
• Directeurs financiers et dirigeants,
• Contrôleurs de gestion
• Crédit managers
• Trésoriers
• Chefs comptables
• Collaborateurs des services comptables et financiers
• Directeurs financiers et dirigeants,
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P L A T I N I U M F I N A N C E
Avenue Moulay Driss 1er – Hay El MASSIRA I
Bâtiment 819 - 12 000 - TEMARA
Pour toute information ou inscription :
Tel. : 06.42.23.22.43 / 05.37.60.70.05
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